1、混合基金方面，卡玛比率排名靠前的10只混合型基金依次为：广发多因子、交银趋势混合、大成国企改革、宝盈优势产业、安信鑫发优选混合、中欧价值智选回报、华安文体健康主题、大成新锐产业、华夏行业景气、博时厚泽回报。这些基金同样展现了不同的行业配置与持股风格。
2、说到这里，也要提一下近几年大火的“固收+”产品，如果要挑选好的固收+基金，那么卡玛比率就是一个很好的指标。因为固收+追求的就是在“走得稳”的基础上，再要“跑得快”，与卡玛比率反应的收益回撤比本质上一致。
3、卡玛比率是指基金的区间年化收益率与基金的区间最大回撤率之比。卡玛比率是衡量基金性价比的重要指标之一，卡玛比率越高、基金的性价比就越高。卡玛比率与夏普的区别？①、计算公式不同：卡玛比率 = 超额收益/最大回撤；夏普比率= （年化收益率 - 无风险利率） / 组合年化波动率。
1、卡玛比率是指基金的区间年化收益率与基金的区间最大回撤率之比。卡玛比率是衡量基金性价比的重要指标之一，卡玛比率越高、基金的性价比就越高。卡玛比率与夏普的区别？①、计算公式不同：卡玛比率 = 超额收益/最大回撤；夏普比率= （年化收益率 - 无风险利率） / 组合年化波动率。
2、基金卡玛比率什么意思？卡玛比率，英文名是Calmar ratio，描述的是基金收益与最大回撤之间的关系，也可以叫做单位回撤收益率。单位回撤收益率计算方法是：卡玛比率=区间年化收益率/区间最大回撤。从公式中就能看出，卡玛比率衡量的是，在购买基金时投资者承受每单位回撤能够得到的收益率水平。
3、卡玛比率是什么：卡玛比率也叫“单位回撤收益率”，体现的是基金的收益和最大回撤之间的关系，即当基金回撤时，每单位回撤还能够带来的收益率有多少。卡玛比率=区间年化收益率/区间最大回撤。卡玛比率越高表示基金在产生了损失的情况下，依然可以带来较高的回报，基金投资性价比就越高。
卡玛比率是一种评估投资组合风险与回报之间关系的指标，计算方式为投资组合的预期收益率与其相应的风险之比。以下是 定义及意义：卡玛比率是衡量投资组合效率的指标，反映了投资者为获取额外回报所愿意承担的风险水平。简单来说，它帮助投资者了解“高风险是否带来了高回报”。
卡玛比率是指基金的区间年化收益率与基金的区间最大回撤率之比。卡玛比率是衡量基金性价比的重要指标之一，卡玛比率越高、基金的性价比就越高。卡玛比率与夏普的区别？①、计算公式不同：卡玛比率 = 超额收益/最大回撤；夏普比率= （年化收益率 - 无风险利率） / 组合年化波动率。
卡玛比率，即Calmar Ratio，是衡量基金收益与风险之间关系的重要指标。它通过计算年化收益率与历史最大回撤的比例来评估基金的业绩。比率值越大，代表基金表现越好；反之，表现较差。计算方法简单，就是收益率除以最大回撤。例如，若一年内基金净值涨幅15%，最大回撤20%，那么Calmar比率为0.75。
1、Calmar比率（Calmar Ratio） 描述的是收益和最大回撤之间的关系。计算方式为年化收益率与历史最大回撤之间的比率。Calmar比率数值越大，基金的业绩表现越好。反之，基金的业绩表现越差。
2、Calmar比率是一种用于评估投资表现的重要指标。Calmar比率是一种风险调整后收益指标，主要用于衡量投资基金或投资策略的风险调整回报。具体解释如下：Calmar比率的定义 Calmar比率是投资组合的年化收益率与最大回撤幅度之比。
3、Calmar比率，这个金融术语用于评估基金的表现，特别是衡量其收益与风险之间的动态关系。它计算的是基金的年化收益率与历史最大回撤之间的比率，简单来说，就是基金在最糟糕时期可能遭受的最大损失与平均年度收益之间的比较。
4、卡玛比率，即Calmar Ratio，是衡量基金收益与风险之间关系的重要指标。它通过计算年化收益率与历史最大回撤的比例来评估基金的业绩。比率值越大，代表基金表现越好；反之，表现较差。计算方法简单，就是收益率除以最大回撤。例如，若一年内基金净值涨幅15%，最大回撤20%，那么Calmar比率为0.75。
5、Definition of Calmar RatioA ratio used to determine return relative to drawdown （downside） risk in a hedge fund.Calculated as：compounded annual return/maximum drawdown（absolutely value）即 “Calmar比例”的定义 一个用于确定相对回报降低风险在风险对冲基金中的比率。
6、卡玛比率并非完美指标，从收益率与卡玛比率关系图可看出，卡玛比率极高基金收益不佳，收益优异基金卡玛比率较低，最大回撤显著。投资真理验证：高收益需承担风险，市场上不存在低风险高收益基金。
1、Calmar比率（Calmar Ratio） 描述的是收益和最大回撤之间的关系。计算方式为年化收益率与历史最大回撤之间的比率。Calmar比率数值越大，基金的业绩表现越好。反之，基金的业绩表现越差。
2、Calmar比率是一种用于评估投资表现的重要指标。Calmar比率是一种风险调整后收益指标，主要用于衡量投资基金或投资策略的风险调整回报。具体解释如下：Calmar比率的定义 Calmar比率是投资组合的年化收益率与最大回撤幅度之比。
3、Calmar比率，这个金融术语用于评估基金的表现，特别是衡量其收益与风险之间的动态关系。它计算的是基金的年化收益率与历史最大回撤之间的比率，简单来说，就是基金在最糟糕时期可能遭受的最大损失与平均年度收益之间的比较。
4、卡玛比率，即Calmar Ratio，是衡量基金收益与风险之间关系的重要指标。它通过计算年化收益率与历史最大回撤的比例来评估基金的业绩。比率值越大，代表基金表现越好；反之，表现较差。计算方法简单，就是收益率除以最大回撤。例如，若一年内基金净值涨幅15%，最大回撤20%，那么Calmar比率为0.75。
5、Definition of Calmar RatioA ratio used to determine return relative to drawdown （downside） risk in a hedge fund.Calculated as：compounded annual return/maximum drawdown（absolutely value）即 “Calmar比例”的定义 一个用于确定相对回报降低风险在风险对冲基金中的比率。
1、夏普比率和卡玛比率都是用来评估投资组合风险调整后表现的指标。夏普比率（Sharpe Ratio）是投资组合超额收益与风险的比率，用于衡量投资组合相对于无风险利率的风险调整后表现。它计算的是投资组合每单位风险所获得的超额收益，数值越高表示投资组合在相同风险下获得的超额收益越高，表现越优秀。
2、卡玛比率侧重于计算单位风险的损失，通过投资组合的收益率与最大回撤之间的比值来衡量风险调整后的收益。它的计算公式为：卡玛比率 = 投资组合的平均收益率 / 最大回撤。该比率越高，表示投资组合在承受同样风险的情况下，获得的收益相对越高。
3、与之相比，夏普比率则侧重于衡量基金收益与无风险利率之间的关系，通过风险调整后的回报率来评估风险收益比。夏普比率越大，表明基金在承担风险的同时获取的回报越高，反之则风险收益较低。
4、夏普比率，卡玛比率夏普比率：夏普比率是由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出的，反映的是风险调整后的收益率。夏普比率=（年化收益-无风险收益）/年化波动率不用看公式，你只需知道它表示的是一只基金在每承担一份单位风险的情况下，可以获得多少超额收益。换句话讲，夏普比率是衡量投资“性价比”的指标。
5、计算公式不同：卡玛比率=区间年化收益率/区间最大回撤；夏普比率=（年化收益率-无风险利率）/组合年化波动率。
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